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下半年机遇在新兴产业股
 
更新时间:2015-11-17 00:00  

一、主线下的机会和风险

近期随着温家宝总理召开会议,采取措施稳定动荡不安的金融市场,从行为分析角度看我们判断高层基本认可2500点为政策底,但考虑到本次召开的会议并没有具体的政策出台,市场要进一步稳定,必须有两方面的实质性政策,包括宏观政策和股市政策的陆续出台。在等待期间,市场将保持盘整格局,我们认为可以关注新兴产业的机会,同时对金融银行表示谨慎。

二、为什么我们看好新兴产业的机会(机会)

1.扶持新兴产业发展将是近期管理层的必然选择

我们始终坚持下半年的大机会在新兴产业,尤其是部分政府扶持力度较大,发展前景明确的子行业,并坚持中长线看好的判断。

从行文分析角度看,我们相信近期随着国外爆发债务危机,国内宏观紧缩政策不敢贸然加码,预计将加速推进结构调整,而加大新兴产业的扶持力度则是重要的一招。

2.市场资金在当前市场震荡格局下偏好新兴产业

从资金风格来看,虽紧缩的货币政策不再加码,但放松的可能性则受制于高通胀势头变得渺茫,也就是流动性将不算宽裕,从历史经验来看,资金往往不会去动大盘蓝筹股,而是追捧中小市值的新兴产业成长股。

3.整体板块面临多种催化剂的刺激,有望持续表现

新兴产业在历经去年炒作后,今年上半年遭遇持续暴跌,部分品种重新回落到合理的水平。而具体产业的十二五规划将在未来几个月内陆续出台,这都是整体板块的催化剂事件。

从行为分析角度看,预期先行,新兴产业板块投资思路在于看政策,看规划,我们认为近期整体板块迎来催化剂,面临较好的投资机会。

三、为什么我们看空银行板块(风险)

本周一本栏目就市场维稳问题进行讨论,认为跌破2600后管理层将出来维稳,并指出银行,地产将是主要标的,随后在周二出现低开大幅度拉升,银行,地产充当的主力军,基本符合我们的判断。

但持续几天的反弹后,我们重新对银行表示谨慎,主要逻辑在于政府维稳任务完成,银行估值本身的困惑依然不解,主要包括地方融资平台债务问题+地产调控不破解,外加近期国外银行问题多多,传闻美国银行将减持建设银行,对中国整体银行板块构成较大的压力,在内外交困下,银行板块在当前位置压力不小。